光正眼科: 上市公司2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

(相关资料图)

编制单位：光正眼科医院集团股份有限公司                                                                                                                   金额单位：人民币万元                                                   上市公 司核算    2026年 初占 用 2026 年 度 占 用 累 计 发                2026年度偿还                                 占用形成原非经营性资金占用         资金占用方名称           占用方与上市公司的关联关系                                            金的利息                    日占用资金余                                占用性质                                                   的会计科目      资金余额       生金额（不含利息）                         累计发生额                                      因                                                                                            （如有）                    额现大股东及其附属企业                       ——                 ——         ——                -                    -                -             -                -        ——         ——小计前大股东及其附属企业                       ——                 ——         ——                -                    -                -             -                -        ——         ——小计                       ——                 ——         ——                -                    -                -             -                -        ——         ——总计                                   往来方与上市公司的关联关系   上市公司核算的会   2026年初往来资        2026年度往来累计发生金                       2026年度偿还累       2026年6月30日                往来性质（经营性往                  资金往来方名称                                                                                利息（如                                       往来形成原因其它关联资金往来                                             计科目        金余额              额（不含利息）                  有）        计发生额             往来资金余额                  来、非经营性往来）               苏州眼耳鼻喉科医院有限公司          实际控制人控制的公司   应收账款             0.40                162.68                          163.08                  -    销售货款            经营性               上海悦目毓帧医疗器械有限公司         实际控制人控制的公司   应收账款                    -            208.15                          20.00          188.15        销售货款            经营性               上海启聪润咽医疗器械有限公司         实际控制人控制的公司   应收账款             379.56              195.09                          270.89          303.76       销售货款            经营性控股股东、实际控制人及其附属企业           上海悦目毓帧医疗器械有限公司         实际控制人控制的公司   其他应收款               -                        -                              -            -          往来款           经营性               上海启聪润咽医疗器械有限公司         实际控制人控制的公司   其他应收款               -                 15.00                           15.00              -          往来款           经营性               上海光正健康管理集团有限公司         实际控制人控制的公司   预付账款                -                 16.20                           16.20                  -   车辆租赁款            经营性               托克逊县鑫天山燃气有限公司              子公司      其他应收款                   -             4.00                           2.00              2.00         往来款           经营性               新源县光正燃气有限公司                子公司      其他应收款           15.74                        -                           -           15.74          往来款           经营性               上海新视界眼科医院有限公司              子公司      其他应收款               -                 20.90                          15.95            4.95          往来款           经营性               上海新视界明眸眼科诊所有限公司            子公司      其他应收款               -                  1.00                           1.00               -          往来款           经营性               上海新视界明澈眼科诊所有限公司            子公司      其他应收款               -                  0.50                           0.50               -          往来款           经营性               呼和浩特市光正眼科医院有限公司            子公司      其他应收款                   -              5.30                            4.19           1.12          往来款           经营性               江西新视界眼科医院有限公司              子公司      其他应收款             3.12                11.05                           14.16                  -      往来款           经营性               郑州新视界眼科医院有限公司              子公司      其他应收款             6.70                 9.89                           15.40            1.19         往来款           经营性               成都新视界眼科医院有限公司              子公司      其他应收款                   -             12.52                           12.52                  -      往来款           经营性上市公司的子公司及其附    山东光正眼科医院有限公司               子公司      其他应收款             19.30                7.36                            8.58          18.08          往来款           经营性属企业            上海新视界东区眼科医院有限公司            子公司      其他应收款             7.21                15.17                            6.00           16.38         往来款           经营性               无锡新视界眼科医院有限公司              子公司      其他应收款                   -             12.45                          12.45                   -      往来款           经营性               重庆新视界渝中眼科医院有限公司            子公司      其他应收款             68.98                9.92                           15.82           63.08         往来款           经营性               青岛新视界医疗器械有限公司              子公司      其他应收款             23.38                2.15                                 -         25.53         往来款           经营性               青岛新视界眼科医院有限公司              子公司      其他应收款             6.35                 9.09                            6.36            9.08         往来款           经营性               山南康佳医疗器械有限公司               子公司      其他应收款                   -              6.00                            6.00                  -      往来款           经营性               义乌光正眼科医院有限公司               子公司      其他应收款             1.58                 6.51                           8.09                   -      往来款           经营性               上海新视界明悦眼科门诊部有限公司           子公司      其他应收款                   -              0.50                                 -          0.50         往来款           经营性               上海光正新视界瞳亮眼科医院有限公司          子公司      其他应收款             25.85                7.28                           16.00           17.13         往来款           经营性               新疆光正眼科医院有限公司               子公司      其他应收款                   -              0.10                                 -          0.10         往来款           经营性               北京美尔目医院管理有限公司        本公司联营企业控制的公司   其他应收款             33.58                  -                              -             33.58         往来款       非经营性               北京美尔目医院有限公司          本公司联营企业控制的公司   其他应收款             15.20                      -                          -             15.20         往来款           经营性               北京美尔目眼科医院有限公司        本公司联营企业控制的公司   其他应收款             13.82                      -                           -            13.82         往来款           经营性其他关联方及其附属企业               北京美尔目眼科医院有限公司        本公司联营企业控制的公司   其他应收款             5.50                                                                 5.50       销售资产            经营性               北京美尔目医院有限公司          本公司联营企业控制的公司   应收账款              2.30                   -                              -              2.30       销售货款            经营性               北京美尔目润视眼科医院有限责任公司                                    本公司联营企业控制的公司   应收账款              12.83                  -                              -             12.83       销售货款            经营性      总计               ——                 ——         ——             641.40               738.81             0.00        630.19           750.02         ——           ——             公司负责人：                                   主管会计工作的负责人：                                                          会计机构负责人：